Регламентные операции в программе

А потому что всё нужно делать вовремя.

Начало года – страшное время для бухгалтера. Почти как июль, только январь.

Всё нужно успеть. Годовые отчёты. Расчёт квартплаты. ГИС ЖКХ.  Всё на кучу.

Откладывалось-откладывалось в течение года выгрузка бухгалтерских проводок из квартплаты в бухгалтерию, но час настал. Нужно делать.

Уже писала, как делается эта выгрузка в программе «1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» в статье http://skvplata.ru/rab-pro/bukhgalterskijj-uchet-tszh.html .

Внесу небольшие поправки  в написанное ранее. В каком-то релизе, сейчас уже и не вспомню (а может быть, и изначально это было), 1С сделали возможность при установленном субконто «Номенклатура» на счете (в том числе 86) в качестве аналитики, автоматически делать проводки при проведении документа с отнесением сумм на это субкотно.

Т.е. если задать на счете 86.** субконто «Номенклатура», даже не заполняя в регистре «Счета учета  номенклатуры» для каждой позиции своей настройки. В самом документе при настройке «Счета учета» не выбирая номенклатуру. При проведении документа «Реализация товаров и услуг», в  проводке  Кт 86.** «нужная услуга» автоматически отразится на субконто «Номенклатура». Видим явную экономию времени при вводе данных,  а это всегда хорошо.

Но сэкономив время на использовании типовых возможностей 1С, мы это время немного потеряли, при сверке данных.

Почему-то после переноса данных по начислениям в документ «Реализация товаров и услуг», не сошлись суммы по отчету «Начисления» с суммами в документе по некоторым видам услуг. Как искать? Если отчет еще можно расшифровать по лицевым счетам, в документе такой расшифровки не предусмотрено. А создание документов «Реализация» не делалось в течение года, а сделалось вот прям щас, всё сразу за год. Все 12  документов и в каждом хоть какая-то одна позиция не сходится.

Бухгалтер, будучи один, без помощи программиста, вероятно…  Даже думать жалко, что было бы с бухгалтером.

Очень быстро, написав практически на коленке небольшую обработку, которая расшифровала сводную сумму по документу «Реализация», нашли и ошибку. И конечно, это не была ошибка программы (любимая фраза некоторых бухгалтеров:  «Ваша программа не правильно считает!!!»).

А просто бухгалтер, позакрывала некоторые лицевые счета определенной датой, не обратила внимание, что в этом периоде (и в следующем) ещё есть начисления.

А алгоритм создания документов «Реализация товаров и услуг» таков, что начисления по закрытым лицевым счетам, даже если они есть в этом периоде, не отражаются в документе «Реализация товаров и услуг».

А потому что всё нужно делать вовремя.

Рассчитали квартплату.  Выдали квитанции.  Отправили реестр начислений  в банк. Сделайте же сразу регламентную операцию формирования  документов "Реализация товаров  и услуг».

И живите себе спокойно до следующего месяца.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *